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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享6 個月1號理財產(chǎn)品

NX6M01

23,801,386.53

1.0072

1.1555

寧享6 個月2號理財產(chǎn)品

NX6M02

17,187,404.39

1.0065

1.1499

寧享6 個月3號理財產(chǎn)品

NX6M03

24,124,091.49

1.0061

1.1568

寧享6 個月4號理財產(chǎn)品

NX6M04

27,768,972.95

1.0048

1.1512

寧享6 個月5號理財產(chǎn)品

NX6M05

20,801,783.97

1.0054

1.1493

寧享6 個月6號理財產(chǎn)品

NX6M06

20,375,017.02

1.0050

1.1524

寧享6 個月7號理財產(chǎn)品

NX6M07

20,874,410.73

1.0047

1.1501

寧享6 個月8號理財產(chǎn)品

NX6M08

16,857,379.99

1.0041

1.1519

寧享6 個月9號理財產(chǎn)品

NX6M09

26,988,979.34

1.0036

1.1487

寧享6 個月10號理財產(chǎn)品

NX6M10

39,748,091.43

1.0028

1.1460

寧享6 個月11號理財產(chǎn)品

NX6M11

23,011,405.65

1.0032

1.1490

寧享6 個月12號理財產(chǎn)品

NX6M12

29,307,427.44

1.0028

1.1416

寧享6 個月13號理財產(chǎn)品

NX6M13

35,675,212.39

1.0025

1.1430

寧享6個月14號理財產(chǎn)品

NX6M14

27,729,876.34

1.0022

1.1454

寧享6個月15號理財產(chǎn)品

NX6M15

26,005,575.34

1.0019

1.1471

寧享6個月16號理財產(chǎn)品

NX6M16

33,796,010.50

1.0013

1.1445

寧享6個月17號理財產(chǎn)品

NX6M17

34,698,522.66

1.0010

1.1401

寧享6個月18號理財產(chǎn)品

NX6M18

33,268,968.48

1.0009

1.1438

寧享6個月19號理財產(chǎn)品

NX6M19

34,682,853.80

1.0005

1.1416

寧享6個月20號理財產(chǎn)品

NX6M20

35,608,948.65

1.0002

1.1409

寧享6個月21號理財產(chǎn)品

NX6M21

22,154,056.22

1.0095

1.1328

寧享6個月22號理財產(chǎn)品

NX6M22

24,775,247.18

1.0087

1.1287

寧享6個月23號理財產(chǎn)品

NX6M23

24,054,268.91

1.0051

1.1303

寧享6個月24號理財產(chǎn)品

NX6M24

2,432,475.69

1.0047

1.1285

寧享6個月25號理財產(chǎn)品

NX6M25

25,796,456.67

1.0050

1.1316

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享固收3個月定開1號理財產(chǎn)品

NX3M01

10,414,537.96

1.0011

1.1317

寧享固收3個月定開2號理財產(chǎn)品

NX3M02

8,832,252.75

1.0008

1.1304

寧享固收3個月定開3號理財產(chǎn)品

NX3M03

11,701,247.13

1.0005

1.1200

寧享固收3個月定開4號理財產(chǎn)品

NX3M04

13,007,491.47

1.0001

1.1202

寧享固收3個月定開5號理財產(chǎn)品

NX3M05

6,855,981.19

1.0039

1.1212

寧享固收3個月定開6號理財產(chǎn)品

NX3M06

12,703,878.22

1.0025

1.1178

寧享固收3個月定開7號理財產(chǎn)品

NX3M07

11,530,797.90

1.0025

1.1243

寧享固收3個月定開8號理財產(chǎn)品

NX3M08

8,799,220.17

1.0026

1.1231

寧享固收3個月定開9號理財產(chǎn)品

NX3M09

7,484,023.72

1.0025

1.1239

寧享固收3個月定開10號理財產(chǎn)品

NX3M10

19,753,738.34

1.0022

1.1223

寧享固收3個月定開11號理財產(chǎn)品

NX3M11

10,601,873.82

1.0019

1.1233

寧享固收3個月定開12號理財產(chǎn)品

NX3M12

8,676,594.73

1.0016

1.1201

寧享固收3個月定開13號理財產(chǎn)品

NX3M13

13,421,726.10

1.0013

1.1206

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計凈值

寧享固收系列12個月定開10號理財產(chǎn)品

NX12M10

55,731,261.74

1.0193

1.1285

寧享固收系列12個月定開11號理財產(chǎn)品

NX12M11

36,099,899.91

1.0196

1.1263

寧享固收系列12個月定開12號理財產(chǎn)品

NX12M12

54,267,097.86

1.0203

1.1242

寧享固收系列12個月定開13號理財產(chǎn)品

NX12M13

46,689,868.73

1.0186

1.1249

寧享固收系列12個月定開14號理財產(chǎn)品

NX12M14

47,515,461.00

1.0174

1.1236

寧享固收系列12個月定開15號理財產(chǎn)品

NX12M15

68,223,893.85

1.0145

1.1207

寧享固收系列12個月定開16號理財產(chǎn)品

NX12M16

72,682,419.63

1.0201

1.1267

寧享固收系列12個月定開17號理財產(chǎn)品

NX12M17

76,792,911.57

1.0144

1.1215

寧享固收系列12個月定開18號理財產(chǎn)品

NX12M18

64,139,227.33

1.0159

1.1138

寧享固收系列12個月定開19號理財產(chǎn)品

NX12M19

71,225,773.91

1.0159

1.1168

寧享固收系列12個月定開20號理財產(chǎn)品

NX12M20

63,500,779.48

1.0150

1.1190

寧享固收系列12個月定開21號理財產(chǎn)品

NX12M21

67,482,221.73

1.0144

1.1061

寧享固收系列12個月定開22號理財產(chǎn)品

NX12M22

62,110,918.30

1.0146

1.1148

寧享固收系列12個月定開23號理財產(chǎn)品

NX12M23

75,274,537.18

1.0174

1.1166

寧享固收系列12個月定開24號理財產(chǎn)品

NX12M24

68,642,289.86

1.0159

1.1168

寧享固收系列12個月定開25號理財產(chǎn)品

NX12M25

49,969,063.67

1.0149

1.1139

寧享固收系列12個月定開26號理財產(chǎn)品

NX12M26

42,042,089.75

1.0158

1.1142

寧享固收系列12個月定開27號理財產(chǎn)品

NX12M27

45,720,598.96

1.0146

1.1097

寧享固收系列12個月定開28號理財產(chǎn)品

NX12M28

45,615,332.23

1.0132

1.1107

寧享固收系列12個月定開29號理財產(chǎn)品

NX12M29

57,018,963.85

1.0123

1.1146

寧享固收系列12個月定開30號理財產(chǎn)品

NX12M30

67,791,537.28

1.0136

1.1162

寧享固收系列12個月定開31號理財產(chǎn)品

NX12M31

19,691,124.73

1.0059

1.1083

寧享固收系列12個月定開32號理財產(chǎn)品

NX12M32

37,702,896.34

1.0055

1.0966

寧享固收系列12個月定開33號理財產(chǎn)品

NX12M33

29,241,915.51

1.0054

1.1010

寧享固收系列12個月定開34號理財產(chǎn)品

NX12M34

30,301,481.91

1.0059

1.0933

寧享固收系列12個月定開35號理財產(chǎn)品

NX12M35

31,161,042.20

1.0056

1.1007

寧享固收系列12個月定開36號理財產(chǎn)品

NX12M36

30,609,324.61

1.0052

1.1006

寧享固收系列12個月定開37號理財產(chǎn)品

NX12M37

26,425,582.97

1.0046

1.0963

寧享固收系列12個月定開42號理財產(chǎn)品

NX12M42

48,473,042.85

1.0086

1.0670

寧享固收系列12個月定開43號理財產(chǎn)品

NX12M43

44,502,861.39

1.0068

1.0706

寧享固收系列12個月定開44號理財產(chǎn)品

NX12M44

46,754,089.43

1.0062

1.0715

寧享固收系列12個月定開46號理財產(chǎn)品

NX12M45

47,729,404.89

1.0068

1.0726

寧享固收系列12個月定開46號理財產(chǎn)品

NX12M46

51,285,768.86

1.0059

1.0714

寧享固收系列12個月定開47號理財產(chǎn)品

NX12M47

28,381,290.62

1.0058

1.0682

寧享固收系列12個月定開48號理財產(chǎn)品

NX12M48

40,573,238.85

1.0057

1.0697

寧享固收系列12個月定開49號理財產(chǎn)品

NX12M49

48,832,295.82

1.0056

1.0669

寧享固收系列12個月定開50號理財產(chǎn)品

NX12M50

22,502,402.25

1.0056

1.0673

寧享固收系列12個月定開51號理財產(chǎn)品

NX12M51

39,504,384.98

1.0055

1.0668

寧享固收系列12個月定開52號理財產(chǎn)品

NX12M52

30,793,742.57

1.0050

1.0614

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。