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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M01

23,725,978.82

1.0040

1.1523

寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M02

17,135,806.06

1.0035

1.1469

寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M03

24,051,669.82

1.0031

1.1538

寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M04

27,685,640.09

1.0018

1.1482

寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M05

20,739,333.54

1.0023

1.1463

寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M06

20,313,871.00

1.0020

1.1493

寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M07

20,811,766.53

1.0017

1.1470

寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M08

16,806,792.09

1.0011

1.1489

寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

26,912,484.69

1.0007

1.1458

寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

39,639,691.02

1.0000

1.1433

寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

22,946,164.37

1.0003

1.1461

寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

29,224,361.07

1.0000

1.1387

寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

28,010,632.24

1.0090

1.1394

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

33,523,960.22

1.0077

1.1409

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

38,369,056.33

1.0065

1.1416

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

34,382,157.13

1.0049

1.1385

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

27,489,559.78

1.0023

1.1320

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

35,782,258.08

1.0020

1.1354

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

29,367,888.53

1.0021

1.1345

寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

46,254,822.80

1.0064

1.1376

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

22,080,164.37

1.0062

1.1294

寧享6個(gè)月22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M22

24,696,742.95

1.0055

1.1255

寧享6個(gè)月23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M23

23,978,048.69

1.0019

1.1271

寧享6個(gè)月24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M24

2,424,770.62

1.0015

1.1253

寧享6個(gè)月25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M25

25,714,716.39

1.0018

1.1284

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

11,391,509.91

1.0018

1.1285

寧享固收3個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

13,408,266.78

1.0021

1.1277

寧享固收3個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M03

14,337,348.23

1.0018

1.1174

寧享固收3個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M04

10,066,418.80

1.0015

1.1176

寧享固收3個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

6,837,678.80

1.0012

1.1185

寧享固收3個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

12,672,520.16

1.0000

1.1153

寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

11,501,944.74

1.0000

1.1218

寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

8,777,204.51

1.0001

1.1206

寧享固收3個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

7,465,306.78

1.0000

1.1214

寧享固收3個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

14,031,517.99

1.0013

1.1179

寧享固收3個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

14,943,055.39

1.0036

1.1208

寧享固收3個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

12,978,261.03

1.0031

1.1176

寧享固收3個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

13,146,760.57

1.0028

1.1181

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M01

27,133,391.56

1.0153

1.1216

寧享固收系列12個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M02

38,154,530.91

1.0181

1.1247

寧享固收系列12個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M03

58,789,868.83

1.0152

1.1207

寧享固收系列12個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M04

77,375,435.71

1.0155

1.1244

寧享固收系列12個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M05

62,526,101.25

1.0152

1.1247

寧享固收系列12個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M06

63,686,090.67

1.0168

1.1253

寧享固收系列12個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M07

44,127,624.19

1.0162

1.1169

寧享固收系列12個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M08

61,125,527.83

1.0158

1.1192

寧享固收系列12個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M09

53,007,910.87

1.0144

1.1199

寧享固收系列12個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M10

55,480,452.18

1.0147

1.1239

寧享固收系列12個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M11

35,937,402.31

1.0150

1.1217

寧享固收系列12個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M12

54,022,850.24

1.0157

1.1196

寧享固收系列12個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M13

46,487,517.64

1.0142

1.1205

寧享固收系列12個(gè)月定開14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M14

47,309,571.76

1.0130

1.1192

寧享固收系列12個(gè)月定開15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M15

67,928,210.66

1.0101

1.1163

寧享固收系列12個(gè)月定開16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M16

72,367,399.80

1.0157

1.1223

寧享固收系列12個(gè)月定開17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M17

76,460,136.07

1.0100

1.1171

寧享固收系列12個(gè)月定開18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M18

63,871,934.67

1.0117

1.1096

寧享固收系列12個(gè)月定開19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M19

70,928,883.32

1.0117

1.1126

寧享固收系列12個(gè)月定開20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M20

63,236,153.81

1.0107

1.1148

寧享固收系列12個(gè)月定開21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M21

67,201,004.61

1.0102

1.1019

寧享固收系列12個(gè)月定開22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M22

61,852,087.74

1.0104

1.1106

寧享固收系列12個(gè)月定開23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

74,960,782.75

1.0132

1.1123

寧享固收系列12個(gè)月定開24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

68,356,198.48

1.0116

1.1126

寧享固收系列12個(gè)月定開25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

49,760,804.80

1.0107

1.1097

寧享固收系列12個(gè)月定開26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

41,866,862.30

1.0116

1.1100

寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,545,266.52

1.0107

1.1058

寧享固收系列12個(gè)月定開28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,440,406.41

1.0093

1.1068

寧享固收系列12個(gè)月定開29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

56,800,304.02

1.0084

1.1107

寧享固收系列12個(gè)月定開30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

67,531,579.08

1.0098

1.1123

寧享固收系列12個(gè)月定開31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

19,625,451.40

1.0026

1.1049

寧享固收系列12個(gè)月定開32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

37,577,152.65

1.0022

1.0932

寧享固收系列12個(gè)月定開33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

29,144,419.15

1.0020

1.0977

寧享固收系列12個(gè)月定開34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

30,200,424.60

1.0026

1.0900

寧享固收系列12個(gè)月定開35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

31,057,148.18

1.0022

1.0973

寧享固收系列12個(gè)月定開36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

30,507,269.27

1.0019

1.0973

寧享固收系列12個(gè)月定開37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

26,337,475.73

1.0013

1.0930

寧享固收系列12個(gè)月定開42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,295,226.95

1.0049

1.0633

寧享固收系列12個(gè)月定開43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,339,607.33

1.0031

1.0669

寧享固收系列12個(gè)月定開44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

46,582,574.77

1.0025

1.0678

寧享固收系列12個(gè)月定開46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

47,554,315.30

1.0031

1.0689

寧享固收系列12個(gè)月定開46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

51,097,634.59

1.0022

1.0678

寧享固收系列12個(gè)月定開47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,277,181.74

1.0021

1.0645

寧享固收系列12個(gè)月定開48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,431,154.97

1.0021

1.0662

寧享固收系列12個(gè)月定開49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

48,661,296.58

1.0021

1.0634

寧享固收系列12個(gè)月定開50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

22,423,601.93

1.0021

1.0638

寧享固收系列12個(gè)月定開51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

39,366,051.68

1.0020

1.0633

寧享固收系列12個(gè)月定開52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

30,685,913.65

1.0015

1.0579

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。