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寧夏銀行金如意-寧享固收3個(gè)月定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品資金兌付公告
發(fā)布時(shí)間：2025年07月02日
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尊敬的客戶(hù)：
寧夏銀行金如意-寧享固收3個(gè)月定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品（產(chǎn)品登記編碼：C1087920000095，產(chǎn)品代碼NX3M05）于2021年1月12日成立，投資周期91天，于2025年7月2日周期到期，于2025年7月2日兌付資金。
周期到期兌付情況如下：
周期到期日單位凈值（元） | 1.0039 |
本次分紅方案（元/1份份額） | 0.0039 |
資金到賬日 | 2025-7-2 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2025-7-2 |
托管費(fèi)率 | 0.01% |
固定管理費(fèi) | 0.30% |
浮動(dòng)管理費(fèi) | 若產(chǎn)品折算到期收益率（扣除固定投資管理費(fèi)和產(chǎn)品托管費(fèi)）超出業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，超出部分作為管理人超額管理費(fèi) |
注：1.本公告所提及資金到賬日/現(xiàn)金分紅發(fā)放日，如遇資金在途或法定工作日調(diào)整，最遲周期到期日后3個(gè)工作日內(nèi)到賬。本公告所提及的工作日是指除國(guó)家法定節(jié)假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.本產(chǎn)品公布凈值以截位法保留至小數(shù)點(diǎn)后四位，實(shí)際收益以客戶(hù)收到金額為準(zhǔn)。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年7月2日
4008096558 / 0951-96558
